Omschr. begr.wijz. | uitgaven | inkomsten | saldo |
|---|---|---|---|
Programmabegroting 2020 | 74.977.600 | 24.412.700 | 50.564.900 |
Aanbieding Programmabegroting 2020 | 263.000 | 400.000 | -137.000 |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid Jaarstukken 2019 | 570.000 | 80.000 | 490.000 |
Afdelingsplannen 2020 | -47.300 | -47.300 | |
Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020 | 69.700 | 75.000 | -5.300 |
Perspectiefnota 2021 | 4.097.600 | 269.100 | 3.828.500 |
Vaststellen Jaarstukken 2019 | 293.000 | 293.000 | |
2e tijdvakrapportage 2020 | 81.500 | 81.500 | |
01 SOCIAAL DOMEIN | 80.305.100 | 25.236.800 | 55.068.300 |
Programmabegroting 2020 | 48.611.800 | 24.852.700 | 23.759.100 |
Aanbieding Programmabegroting 2020 | -2.000.000 | -2.000.000 | |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | 731.300 | 493.400 | 237.900 |
Programma onderwijshuisvesting 2020 | 56.400 | 56.400 | 0 |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid Jaarstukken 2019 | 155.000 | 155.000 | |
Scholenlocatie Orion | 140.000 | 140.000 | 0 |
Verbetermaatregelen binnenklimaat basisscholen Orion | 240.000 | 240.000 | 0 |
Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020 | 223.500 | 192.800 | 30.700 |
Perspectiefnota 2021 | 354.000 | 354.000 | |
Vaststellen Jaarstukken 2019 | 1.162.000 | 1.162.000 | 0 |
2e tijdvakrapportage 2020 | -432.000 | -432.000 | 0 |
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING | 49.242.000 | 26.705.300 | 22.536.700 |
Programmabegroting 2020 | 2.090.400 | 1.584.600 | 505.800 |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid Jaarstukken 2019 | 115.000 | 115.000 | |
Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020 | -149.600 | -149.600 | |
Vaststellen Jaarstukken 2019 | -1.000.000 | -1.000.000 | |
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 2.055.800 | 1.584.600 | 471.200 |
Programmabegroting 2020 | 59.468.800 | 39.962.300 | 19.506.500 |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | 1.631.700 | 1.308.700 | 323.000 |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid Jaarstukken 2019 | 205.000 | 205.000 | |
Afdelingsplannen 2020 | -5.200 | -5.200 | |
Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020 | 185.000 | 281.800 | -96.800 |
Perspectiefnota 2021 | -1.929.400 | -3.418.800 | 1.489.400 |
Vaststellen Jaarstukken 2019 | 1.553.000 | 1.410.000 | 143.000 |
Actualisering grondexploitaties ultimo 2019 | 239.900 | 239.900 | |
04 OPENBARE RUIMTE | 61.348.800 | 39.544.000 | 21.804.800 |
Programmabegroting 2020 | 13.693.100 | 17.225.100 | -3.532.000 |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | -187.700 | 1.235.800 | -1.423.500 |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid Jaarstukken 2019 | 50.000 | 50.000 | |
Aanpassen begroting 2019 en 2020 op het gebied van bouwleges | 1.327.000 | 2.350.000 | -1.023.000 |
Afdelingsplannen 2020 | -7.400 | -7.400 | |
Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020 | 273.900 | 121.500 | 152.400 |
Perspectiefnota 2021 | 171.800 | -1.554.200 | 1.726.000 |
Vaststellen Jaarstukken 2019 | 1.794.000 | 1.694.000 | 100.000 |
Actualisering grondexploitaties ultimo 2019 | 8.748.500 | 12.535.900 | -3.787.400 |
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 25.863.200 | 33.608.100 | -7.744.900 |
Programmabegroting 2020 | 16.101.200 | 2.200.500 | 13.900.700 |
Aanbieding Programmabegroting 2020 | 254.000 | 254.000 | |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | 10.000 | 10.000 | |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid Jaarstukken 2019 | 75.000 | 75.000 | |
Samenwerking Amstelveen-Aalsmeer | 400.000 | 400.000 | |
Rechtspositie raadsleden 2020 | 91.000 | 91.000 | |
Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020 | -70.600 | -55.100 | -15.500 |
Perspectiefnota 2021 | -35.200 | -35.200 | |
2e tijdvakrapportage 2020 | 22.300 | 22.300 | |
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG. | 16.847.700 | 2.145.400 | 14.702.300 |
Programmabegroting 2020 | 80.056.800 | 38.204.400 | 41.852.400 |
Aanbieding Programmabegroting 2020 | -128.000 | -32.000 | -96.000 |
Aanbieding Programmabegroting 2020 | -650.000 | 650.000 | |
Aanbieding Programmabegroting 2020 | 650.000 | -650.000 | |
Aanbieding Programmabegroting 2020 | 3.800.000 | 3.800.000 | |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | 1.564.300 | 566.300 | 998.000 |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | 4.800.000 | 5.600.000 | -800.000 |
Afdelingsplannen 2020 | 5.011.800 | 4.952.600 | 59.200 |
Elektrificering gemeentelijk wagenpark incl oplaadpunten | -388.000 | 192.000 | -580.000 |
Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020 | 111.200 | 436.000 | -324.800 |
Perspectiefnota 2021 | -4.008.700 | -2.021.800 | -1.986.900 |
Vaststellen Jaarstukken 2019 | 1.052.900 | 152.900 | 900.000 |
Actualisering grondexploitaties ultimo 2019 | -3.096.900 | -3.096.900 | 0 |
2e tijdvakrapportage 2020 | 864.600 | 886.900 | -22.300 |
Digitale transformatie | 2.700 | 2.700 | |
Nieuwe teamindeling SO | -3.900 | -3.900 | |
07 OVERHEAD | 89.638.800 | 45.840.400 | 43.798.400 |
Programmabegroting 2020 | 24.860.800 | 165.389.900 | -140.529.100 |
Aanbieding Programmabegroting 2020 | 905.000 | 128.000 | 777.000 |
Aanbieding Programmabegroting 2020 | -485.000 | -500.000 | 15.000 |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | 212.000 | 0 | 212.000 |
Afdelingsplannen 2020 | 700 | 700 | |
Rechtspositie raadsleden 2020 | -91.000 | -91.000 | |
Verkoop aandelen Eneco | 7.367.100 | 29.867.100 | -22.500.000 |
Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020 | 304.700 | -104.200 | 408.900 |
Perspectiefnota 2021 | -692.000 | 4.448.000 | -5.140.000 |
PN21, Lokale maatregelen vanwege corona-uitbraak | 15.000.000 | 15.000.000 | |
Digitale transformatie | -2.700 | -2.700 | |
Nieuwe teamindeling SO | 3.900 | 3.900 | |
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 47.383.500 | 199.228.800 | -151.845.300 |
Programmabegroting 2020 | 6.028.300 | -6.028.300 | |
Aanbieding Programmabegroting 2020 | -1.202.000 | 1.202.000 | |
Aanbieding Programmabegroting 2020 | 650.000 | -650.000 | |
Aanbieding Programmabegroting 2020 | -650.000 | 650.000 | |
Aanbieding Programmabegroting 2020 | 3.800.000 | -3.800.000 | |
Aanbieding Programmabegroting 2020 | 15.000 | -15.000 | |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | 1.357.400 | -1.357.400 | |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | -800.000 | 800.000 | |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid Jaarstukken 2019 | 1.090.000 | -1.090.000 | |
Aanpassen begroting 2019 en 2020 op het gebied van bouwleges | -1.023.000 | 1.023.000 | |
Samenwerking Amstelveen-Aalsmeer | 400.000 | -400.000 | |
Elektrificering gemeentelijk wagenpark incl oplaadpunten | 580.000 | 580.000 | |
Elektrificering gemeentelijk wagenpark incl oplaadpunten | -580.000 | -580.000 | 0 |
Verkoop aandelen Eneco | -22.500.000 | 22.500.000 | |
Perspectiefnota 2021 | 235.800 | -235.800 | |
PN21, Lokale maatregelen vanwege corona-uitbraak | 15.000.000 | -15.000.000 | |
Vaststellen Jaarstukken 2019 | 436.000 | -436.000 | |
Actualisering grondexploitaties ultimo 2019 | -3.547.500 | 3.547.500 | |
2e tijdvakrapportage 2020 | 81.500 | -81.500 | |
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) | 0 | -1.208.500 | 1.208.500 |
TOTAAL | 372.684.900 | 372.684.900 | 0 |
Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Het afdelingsplan is ter informatie naar de raad gestuurd, maar formeel niet bekrachtigd. Het saldo bevat een mutatie van € 81.500 met betrekking tot "2e tijdvakrapportage 2020". Dit betreft een klein deel van deze rapportage die al in het financieel pakket als kladwijziging staat opgenomen in afwachting van definitieve besluitvorming.
Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind september.
Beslispunt:
- Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 5.1.